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AF portfolio difensivo Italia
Il portafoglio comprende 25 titoli scelti tra tutti i titoli azionari italiani quotati sul mercato regolamentato principale e, per semplificarne la valutazione, si è stabilito un investimento pari a 10.000 euro a titolo (circa e salvo arrotondamenti). Il valore di partenza e’ quello relativo alla chiusura del 2 gennaio 2014, prima seduta utile dell’anno, mentre il valore del portafoglio sarà aggiornato ai valori correnti senza una precisa programmazione (chiunque potrà comunque verificarlo da sé aggiornando le quotazioni in tabella). Eventuali cambiamenti all’interno del portafoglio (sostituzione di uno o più titoli con altri ritenuti maggiormente affidabili per il futuro) potrà avvenire con cadenza mensile al prezzo di chiusura del primo giorno utile del mese nel quale avviene la sostituzione (sia per il titolo in entrata che per il titolo in uscita dal portafoglio) e non prima e sarà evidenziato nel corso del mese di riferimento. Attenzione: il portafoglio in oggetto è stato creato con l’intento di ottenere un rendimento, positivo o negativo che sia, migliorativo del mercato in generale (indice principale) e con un obiettivo di lungo termine, scegliendo titoli con caratteristiche tali da creare, in prospettiva, un investimento parallelo al classico fondo o etf che, per loro natura, replicano l’indice a cui fanno riferimento. Non cerca, dunque, un rendimento positivo assoluto (che comunque resta uno degli obiettivi per ovvi motivi) e non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio.
Il valore di entrata è la close del giorno 2 gennaio 2014. Tabella riassuntiva aggiornata al 16/05/2014 (chiusura):
Titolo | Acquisto | Quantità | Ultimo | Investimento | Valore | Gain/Loss | % | Divid. | Stacco | % | ||
Ansaldo Sts | 7,755 | 1289 | 7,685 | 9996,20 | 9905,97 | -90,23 | - 0,90 | 0,16 | 19-mag | 2,06 | ||
Atlantia | 16,52 | 605 | 18,9 | 9994,60 | 11434,50 | 1439,90 | 14,41 | 0,39 | 19-mag | 2,36 | ||
Azimut | 19,82 | 505 | 19,48 | 10009,10 | 9837,40 | -171,70 | - 1,72 | 0,70 | 19-mag | 3,53 | ||
Banca Generali | 22,76 | 439 | 20,63 | 9991,64 | 9056,57 | -935,07 | - 9,36 | 0,95 | 22-mag | 4,17 | ||
Banca Ifis | 12,76 | 783 | 14,47 | 9991,08 | 11330,01 | 1338,93 | 13,40 | 0,57 | 02-mag | 4,47 | ||
Cairo Communication | 5,9 | 1695 | 5,68 | 10000,50 | 9627,60 | -372,90 | - 3,73 | 0,27 | 12-mag | 4,57 | ||
Cnh Industrial | 8,19 | 1221 | 7,855 | 9999,99 | 9590,96 | -409,04 | - 4,09 | 0,20 | 22-apr | 2,44 | ||
De'longhi | 11,91 | 839 | 15,93 | 9992,49 | 13365,27 | 3372,78 | 33,75 | 0,40 | 02-mag | 3,36 | ||
Gtech | 22,26 | 449 | 20,2 | 9994,74 | 9069,80 | -924,94 | - 9,25 | 0,75 | 19-mag | 3,37 | ||
I.M.A | 28,5 | 350 | 32,26 | 9975,00 | 11291,00 | 1316,00 | 13,19 | 1,25 | 26-mag | 4,39 | ||
Marr | 12,11 | 826 | 13,7 | 10002,86 | 11316,20 | 1313,34 | 13,13 | 0,58 | 26-mag | 4,79 | ||
Mediolanum | 6,305 | 1586 | 5,86 | 9999,73 | 9293,96 | -705,77 | - 7,06 | 0,15 | 19-mag | 2,38 | ||
Mutuionline | 4,112 | 2432 | 5,12 | 10000,38 | 12451,84 | 2451,46 | 24,51 | 0,12 | 05-mag | 2,92 | ||
Pirelli e C Risp Por | 9,55 | 1047 | 9,81 | 9998,85 | 10271,07 | 272,22 | 2,72 | 0,19 | 16-giu | 1,99 | ||
Prysmian | 18,61 | 537 | 16,25 | 9993,57 | 8726,25 | -1267,32 | - 12,68 | 0,42 | 22-apr | 2,25 | ||
Recordati Ord | 10,33 | 968 | 11,49 | 9999,44 | 11122,32 | 1122,88 | 11,23 | 0,11 | 28-apr | 1,06 | ||
Snam | 4,044 | 2473 | 4,314 | 10000,81 | 10668,52 | 667,71 | 6,68 | 0,25 | 19-mag | 6,18 | ||
Sogefi | 4,278 | 2337 | 3,944 | 9997,69 | 9217,13 | -780,56 | - 7,81 | # | # | |||
Tenaris | 15,73 | 635 | 15,62 | 9988,55 | 9918,70 | -69,85 | - 0,70 | 0,30 | 19-mag | 1,9 | ||
Terna | 3,616 | 2766 | 3,88 | 10001,86 | 10732,08 | 730,22 | 7,30 | 0,13 | 23-giu | 3,59 | ||
Ternienergia | 2,19 | 4566 | 2,15 | 9999,54 | 9816,90 | -182,64 | - 1,83 | 0,06 | 19-mag | 2,74 | ||
Tesmec | 0,7895 | 12666 | 0,665 | 9999,81 | 8422,89 | -1576,92 | - 15,77 | 0,02 | 26-mag | 2,53 | ||
Tod's | 119,4 | 83 | 99,85 | 9910,20 | 8287,55 | -1622,65 | - 16,37 | 2,70 | 19-mag | 2,26 | ||
Txt E-Solutions * | 9,1 | 1100 | 8,77 | 10010,00 | 9647,00 | -363,00 | - 3,63 | 0,25 | 19-mag | 2,26 | ||
Zignago Vetro | 5,03 | 1988 | 5,37 | 9999,64 | 10675,56 | 675,92 | 6,76 | 0,22 | 12-mag | 4,37 | ||
Investimento totale | 249.848 | |||||||||||
Residuo - Euro | 152 | 52,19 | ||||||||||
Capitale iniziale - Euro | 250.000 | |||||||||||
Rendimento% | 2,09 | |||||||||||
Guadagno/perdita | 5.228,78 | |||||||||||
Dividendi % | 1,02 | |||||||||||
Totale % | 3,11 | |||||||||||
* Split 1:1 |